О формах отчетов, связанных с инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, и порядке представления и раскрытия этих отчетов (с изменениями на 2 апреля 2015 года)

(наименование государственной корпорации, государственной компании)

на

20

г.

Структура временно свободных средств и наименование актива (объекта инвестирования)

Код
строки

Рыночная стоимость (тыс. рублей)

Доля (процен-
тов)

Денежные средства на счетах в кредитных организациях, Банке России и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (за исключением депозитов в российских кредитных организациях, депозитов Банка России и депозитов в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк):

010

в валюте Российской Федерации

010-1

в иностранной валюте

010-2

Ценные бумаги* - всего

020

_______________

* Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля государственной корпорации, государственной компании и рыночной котировки одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.

в том числе:

государственные ценные бумаги Российской Федерации:

021

номинированные в валюте Российской Федерации

021-1

номинированные в иностранной валюте

021-2

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации:

022

номинированные в валюте Российской Федерации

022-1

номинированные в иностранной валюте

022-2

облигации российских эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и субъектов Российской Федерации:

023

номинированные в валюте Российской Федерации

023-1

номинированные в иностранной валюте

023-2

ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах:

024

номинированные в валюте Российской Федерации

024-1

номинированные в иностранной валюте

024-2

акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

025

ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенные к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации:

026

номинированные в валюте Российской Федерации

026-1

номинированные в иностранной валюте

026-2

Депозиты в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)**:

030

_______________

** Оценка депозитов в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" осуществляется на расчетную дату исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты.

в валюте Российской Федерации

031

в иностранной валюте

032

Депозиты Банка России

040

Прочие активы (объекты инвестирования):

050

в валюте Российской Федерации

051

в иностранной валюте

052

Актив (объект инвестирования)***:

_______________

*** Указываются все наименования (виды) активов (объектов инвестирования), в которые инвестированы временно свободные средства государственной корпорации, государственной компании, включенные в строку 050 "Прочие активы (объекты инвестирования)".

в валюте Российской Федерации

в иностранной валюте

Дебиторская задолженность****:

060

_______________

**** Дебиторская задолженность рассчитывается исходя из суммы денежных средств, находящихся на специальных брокерских счетах, суммы накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям, суммы начисленных, но не выплаченных процентов по депозитам и прочей дебиторской задолженности.

в валюте Российской Федерации

061

в иностранной валюте

062

Кредиторская задолженность

070

Итого
(код строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 - 070)

500

100

(должность уполномоченного лица государственной корпорации, государственной компании)

(подпись)

(Ф.И.О.)