Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов" (с изменениями на 16 августа 2022 года)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории

Код некредитной финансовой организации

по ОКАТО

по ОКПО

Регистрационный номер (порядковый номер)

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД: 0420204
Годовая (квартальная)
(тыс.руб.)

Номер строки

Наименование показателя

Пояснения к строкам

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

5

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

1

Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании

2

Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

3

Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

4

Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании

5

Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

6

Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

7

Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка

8

Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка

8_1

Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат

8_2

Уплаченные проценты

8_3

Полученные проценты

9

Оплата аквизиционных расходов

10

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников

11

Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему

12

Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию

13

Оплата прочих административных и операционных расходов

14

Уплаченный налог на прибыль

15

Прочие денежные потоки от операционной деятельности

16

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

17

Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них

18

18

Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него

16

19

Поступления от продажи нематериальных активов

17

20

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств

18

21

Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов

17

22

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества

17

23

Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий

12, 13, 14

24

Строка утратила силу с 14 августа 2017 года.

25

Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий

12, 13, 14

26

Строка утратила силу с 14 августа 2017 года.

27

Строка утратила силу с 14 августа 2017 года.

28

Строка утратила силу с 14 августа 2017 года.

29

Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

8

30

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

8

31

Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-
нерезидентах

6

32

Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду

41

33

Прочие поступления от инвестиционной деятельности

34

Прочие платежи по инвестиционной деятельности

35

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

36

Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств

23

37

Погашение займов и прочих привлеченных средств, в том числе:

23

37_1

платежи в погашение обязательств по договорам аренды

46_1

38

Поступления от выпуска акций

32

39

Поступления от продажи собственных акций

32

40

Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров

32

41

Выплаченные дивиденды

42

Строка утратила силу с 14 августа 2017 года.

43

Прочие поступления от финансовой деятельности

44

Прочие платежи от финансовой деятельности

45

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

46

Сальдо денежных потоков за отчетный период

47

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

48

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода

5

49

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода

5

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"

"

г.