О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2010)

Но-
мер

Дата опе-

Код типа

Параметры расчетов по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе

Характеристика ценной бумаги

При-
ме-

ст-
ро-
ки

ра-
ции

цен-
ной бу-
маги

код ви-
да опе-
ра-
ции

код на-
пра-
вле-
ния пла-
тежа

ко-
ли-
чес-
тво, штук (до-
лей)

код ва-
лю-
ты пла-
тежа

сумма платежа по опера-
ции, валют-
ных единиц

рези-
дент

нерези-
дент

эмитент ценной бумаги

ре-
гис-
тра-
ци-
он-
ный но-
мер

да-
та ре-
гис-
тра-
ции вы-
пус-

да-
та по-
га-
ше-
ния цен-
ной

код ва-
лю-
ты цен-
ной бу-
ма-

ча-
ние

в
с
е
г
о

в том чис-
ле: вы-
пла-
чен-
ные про-
цен-
ты
(до-
хо-
ды)

наи-
ме-
но-
ва-
ние

к
о
д

наи-
ме-
но-
ва-
ние

код ст-
ра-
ны

наи-
ме-
но-
ва-
ние

к
о
д

цен-
ной бу-
ма-
ги

ка цен-
ной бу-
ма-
ги

бу-
ма-
ги

ги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Раздел 1. Операции по выпуску ценных бумаг, покупке и продаже ценных бумаг, долей, паев, внесению вкладов в имущество на первичном и вторичном рынках, а также операции по договорам с обратной продажей (РЕПО)

1.1

…

2

Раздел 2. Операции по погашению основного долга (корпуса), выплатам дивидендов по акциям, процентов (купонов) по облигациям и иным ценным бумагам, выкупу долей, паев, выплаты распределенной части прибыли

2.1

X

…

X

3

Раздел 3. Операции по погашению просроченной задолженности по основному долгу и процентам (купонам) по ценным бумагам, включая проценты, начисленные на просроченную задолженность

3.1

X

X