Банковская отчетность
Код территории | Код кредитной организации (филиала) | ||||
по ОКАТО | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||
на " | " | г. | |||||||
Кредитной организации | ||
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) | ||
| ||
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс.руб.
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I | АКТИВЫ | ||
1 | Денежные средства | ||
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | ||
2.1 | Обязательные резервы | ||
3 | Средства в кредитных организациях | ||
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | ||
5 | Чистая ссудная задолженность | ||
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | ||
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | ||
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | ||
9 | Требования по получению процентов | ||
10 | Прочие активы | ||
11 | Всего активов | ||
II | ПАССИВЫ | ||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | ||
13 | Средства кредитных организаций | ||
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | ||
14.1 | Вклады физических лиц | ||
15 | Выпущенные долговые обязательства | ||
16 | Обязательства по уплате процентов | ||
17 | Прочие обязательства | ||
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | ||
19 | Всего обязательств | ||
III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
20 | Средства акционеров (участников) | ||
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | ||
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | ||
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | ||
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||
22 | Эмиссионный доход | ||
23 | Переоценка основных средств | ||
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | ||
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | ||
26 | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | ||
27 | Всего источников собственных средств | ||
28 | Всего пассивов | ||
IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | ||
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | ||
V | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
АКТИВНЫЕ СЧЕТА | |||
1 | Касса | ||
2 | Ценные бумаги в управлении | ||
3 | Драгоценные металлы | ||
4 | Кредиты предоставленные | ||
5 | Средства, использованные на другие цели | ||
6 | Расчеты по доверительному управлению | ||
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | ||
8 | Текущие счета | ||
9 | Расходы по доверительному управлению | ||
10 | Убыток по доверительному управлению | ||
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | |||
11 | Капитал в управлении | ||
12 | Расчеты по доверительному управлению | ||
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | ||
14 | Доходы от доверительного управления | ||
15 | Прибыль по доверительному управлению |
Руководитель | (Ф.И.О.) | |||||||
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | |||||||
М.П. | ||||||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | |||||||
Телефон: | ||||||||
" | " | г. | ||||||